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沪钢近弱远强不宜过分看空围兜

发布时间:2022-06-25 17:57:25

沪钢近弱远强不宜过分看空

近期,整体宏观基本面依旧偏空,钢价仍处于底部盘整。但考虑到价格超跌,且市场对节后开工旺季预期较为乐观,远月合约也有企稳回升迹象,因此,对钢价不宜过分看空,可关注节后是否有季节性多头行情出现。  经济下行压力大,钢铁行业不乐观  当前宏观经济面较差,制造业PMI两年来首度跌破荣枯线。2015年1月中国制造业PMI指数为49.8,较去年12月下降0.3个百分点,两年来首度跌破荣枯线,表明经济下行压力加大。同时,2015年1月河北省钢铁行业PMI为39.6%,环比下降8.6个百分点,其中产出、新订单指数、新出口订单指数均大幅下降,钢铁行业不容乐观。此外,虽然近期央行[微博]宣布降准,但在经济下行、银行风险偏好普遍下降的背景下,降准对于降低融资成本效果有限,钢铁行业资金面依旧紧张。  钢厂盈利面下滑,检修减产扩大  随着现货价格持续下跌,钢厂盈利面下滑,检修减产进一步扩大。中钢协公布的数据显示,1月中旬重点钢铁企业粗钢日均产量为169.41万吨,旬环比减少9.1万吨,降幅为5.09%。上周全国钢厂开工率继续下降至86.88%,盈利钢厂比例降至25.77%,而两个月以前钢厂盈利面数据为77.30%,下跌幅度和速度惊人。  受此影响,钢厂检修进一步增多,开工率继续下降抑制了钢厂的生产及采购,从而导致钢厂产量下降。矿石港口库存持续高企,而几大矿业巨头增产不停,普指月初跌至有史以来的最低值,铁矿石低位运行导致成本支撑力度再度减弱。  节后终端需求或季节性回升  临近春节,建筑施工接近停工,需求极其低迷,钢贸企业采购意愿下降,钢材社会库存将持续回升。1月钢贸企业采购意愿指数为42.4%,环比下降1.0个百分点。其中,62.8%的企业采购意愿下降,该比重较上月增加8.9个百分点。截至1月30日,全国29个重点城市钢材社会库存为977.1万吨,月环比上升12.1%,其中建筑钢材社会库存为524.6万吨,月环比上升22.9%。重点大中型企业钢材库存量为1476.26万吨,旬环比增加112.56万吨,增幅为8.25%。2月由于需求萎缩,预计钢企库存将进一步上升。  虽然含硼钢出口退税政策取消对出口带来负面影响,但由于1月国内外钢材价差扩大,1月钢材出口量创新高,在一定程度上缓冲了行业的供需矛盾。国内钢价1月同比下跌19.63%,环比下跌6.57%,而国外钢价小幅上涨,加之去年12月以来人民币兑美元持续贬值,1月国内外钢材价差出现较大幅度地提升。  据海关统计,1月钢材出口1029万吨,环比去年12月增长1.18%,同比增长51.99%,12月同比增速89.39%。出口增加主要还是由内需低迷国内钢价大幅下跌导致,故难以从根本上解决国内供需矛盾。  总体而言,临近春节,供应和需求均不会有较大变动,短期基本面依然偏空,但由于前期期货价格超跌,且节后农民工进城时点在3月中旬左右,正值开工旺季,终端需求将出现季节性回升,加之宏观政策利好逐步落地,预计近期钢价下跌空间有限。此外,近期,现货价格跌幅超过期货,期现价差缩小,期货长期贴水的局面有所改观。螺纹钢期货远月价格止跌回升,远月升水幅度逐步加大,远强近弱态势明朗,可关注空近月买远月的套利操作。

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